“神素”又上涨,谁是受益者?

2020-03-24 12:00 编辑:益K线 作者:潘国华
摘要:维生素是每年必炒板块,今年又来了,原因很简单,几个大厂垄断生产,其中一家员工出现新冠肺炎症状,工厂开始停工,产能受限,价格开始涨,其他企业受益。
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    维生素的涨价逻辑 



维生素是每年必炒板块,今年又来了,原因很简单,几个大厂垄断生产,其中一家员工出现新冠肺炎症状,工厂开始停工,产能受限,价格开始涨,其他企业受益。


消息面:

《科创板日报》讯,德国巴斯夫集团(BASF)于当地时间3月8日确认,公司总部路德维希港工厂一名工人新冠病毒检测呈阳性,目前感染者及其亲密接触者(其他巴斯夫员工)均已居家隔离。巴斯夫是老牌维生素生产企业,它一打喷嚏,维生素就要重感冒。2017年10月,巴斯夫工厂火灾,A股掀起一波维生素炒作。2019年6月,巴斯夫因冷却装置问题VA1000NXT产品停产数月,A股再次炒作。


逻辑很简单,也很硬,让你不服不行。回过头,我们再看新冠肺炎全球肆虐时期维生素表现:VA、VB1、VD3、VE、VK3、生物素等涨价势头凶猛,个别产品报价较年初上涨了一倍多。

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   好公司在哪里?




维生素涨价不限于终端涨价,整个产业链出现涨价效应,随着疫情扩展,导致抗病毒和抗感染类的相关药品涨价。据统计,国产维生素A年初以来,从307元/千克上涨至3月23日的505元/千克,涨幅6成;维生素E方面,从48.5元/千克上涨到77元/克,涨幅5成。涨价必然反映到上市公司股价,机会存在于企业业绩层面,很多企业已经有20%以上涨幅,我们这里梳理一下维生素相关上市公司。


维生素上市公司共有17家,包括新和成、浙江医药、兄弟科技、仙琚制药、亿帆医药、新诺威、花园生物、安迪苏等。


新和成:行业龙头当属新和成,可以理解为维生素中的茅台。世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。维生素A产能1万吨/年,全球占比约27%,全球第二大柠檬醛生产商,现有产能8000吨/年,全球占比约15%。


浙江医药:这轮上涨表现最强,涨价对股价刺激更直接。成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地之一,合成维生素E,天然维生素E,维生素A,β-胡萝卜素,斑蝥黄素,盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列。


花园生物:维生素D3行业位居前列的全球知名企业。也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商,公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。未来还将开发全活性维生素D3及类似物,进入医药保健品市场。


安迪苏:在饲料用维生素A占有约20%的产能。公司拥有一家维生素A生产厂,通过多种采购渠道,也是是全球领先的液体蛋氨酸生产商,蛋氨酸市场份额居全球第二位,安迪苏是目前全球为数不多可以同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一。


兄弟科技:主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中,维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。公司目前业绩主要由维生素业务贡献,公司VB1子公司已通过复产审批,将受益此轮行业景气,公司维生素业务全面回暖。




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